集团公司资金管理系统成功上线

  随着集团公司各项业务快速发展，各类资金活动日益频繁，为提高资金结算业务办理时效，集团财务融资部与软件公司和多家银行对接实施资金管理系统上线工作，借助信息化建设进一步提升财务工作办理效率，现已成功实现系统上线。

  因集团公司自身业务特点，公司银行账户数量多，网银复核层级多，不同账户之间操作切换不方便，付款操作流程长，导致日常财务付款耗时耗力。资金管理系统可在各家银行开通银企直联功能的基础上，通过系统软件实现企业、银行、软件商三方直接联通，只登录系统平台即可同时操作多家银行的网银功能，从而大大提高工作效率。

  资金管理系统上线工作自今年10月启动以来，经过近三个月时间，先后完成硬件装配、软件设置、集成系统搭建、银企直联开通、各家银行付款测试等工作。软件公司工程师对财务人员开展了系统使用方法培训，交流了实际使用过程中可能出现的问题，讨论了各种解决方案，为系统正式上线做好充足准备。

  资金管理系统的上线为财务付款工作提供了便利，同时也对财务工作的准确性、资金管理的安全性提出了更高要求。有关财务人员在日常付款操作时，将会严格执行规范的操作流程，更加认真、负责地进行各环节审核，确保用好、用顺新系统，真正借助信息化支持实现资金管理工作安全、高效。